出纳都做些什么 ？出纳需要做些什么呢？
30次浏览
发布时间：2023-07-11 07:35:48
什么是出纳？出纳是管理货币资金、票据、有价证券进进出出等的一项工作。
出纳每天的规定工作：
上班后：
- 要立刻检查、清点保险柜里存放的物品。
存放的物品包括：现金、票据、印章等
2.要向上级请示当天新增资金的安排计划。
3.补充编制当天的工作计划，分别轻重缓急，根据时间进行安排。
工作期间：
- 办理各项对内对外的收款和付款业务。
- 审核原始凭证和首付款的审批手续（送交会计填记账凭证），登记日记账。
- 处理其他出纳业务工作（包括：管理凭证、管理重要物品、联络领导、登记日记账、银行接口业务、日清月结、资金收、付、存等）
下班前30分钟内：
- 用电话或者网银系统查询银行账户里有多少钱，并与“银行存款日记账”进行核对。目的一方面及时更正当日错账；另一方面对未达账项做到心中有数。
- 清点库存现金（保险柜与其他现金暂存处），并与库存现金日记账进行核对。
- 发生张氏不符的问题，要本着日清月结的原则，立即查清原因，并作相应处理。
- 向上级提交当天现金和银行存款余额的报表。
下班离开前：
- 将当天所有的凭证、账表和涉密的资料加锁存好。
- 将重要物品存入保险柜。
- 整理桌面和办公环境。
相关文章
什么是纯水和净水（净水还是纯水？！）
2025-06-24 09:55:36
花草为什么失绿（栀子花叶子失绿变黄绿原因何在？）
2025-06-24 09:53:25
窗帘为什么会漏风（飘窗窗帘的正确安装方式！）
2025-06-24 09:33:06
为什么浴室水渍泛红（淋浴房水渍久了擦不掉怎么办？）
2025-06-24 09:22:33
壁纸为什么软化基底（壁纸不是说贴就贴的~）
2025-06-24 09:06:44
为什么房顶要盖瓦（盖房屋顶瓦真的有那么重要吗？）
2025-06-24 08:59:18